Investment Controlling

Mit der Überwachung der Vermögensanlage und als Instrument zur Früherkennung von Abweichungen nimmt das Investment Controlling eine zentrale Rolle in der Erreichung der finanziellen Ziele und der Einhaltung des Risikobudgets ein. Das Investment Controlling Konzept der Algofin AG basiert auf folgenden Bausteinen:

Algofin Investment Monitor

Der Algofin Investment Monitor ist ein auf die individuellen Kundenbedürfnisse und Organisationsstrukturen angepasstes Reporting und enthält unter anderem folgende Elemente:

• Performancemonitoring
• Risikomonitoring
• Monitoring der Währungsrisiken
• Attributionsanalyse (Timing-. Selektions-, Interaktionseffekte)
• Projektion Deckungsgradentwicklung
• Überwachung regulatorischer Richtlinien

Algofin Investment Meeting

Die Algofin Investment Meetings mit dem Stiftungsrat bzw. der Anlagekommission ergänzen den Algofin Investment Monitor mit der regelmässigen Präsentation der Anlageentwicklung sowie der Diskussion und dem Beschluss notwendiger Anpassungen der Anlage.

Ergänzende Elemente

• OAK BV Kostentransparenz-Report
• Jährliche Strategie-Updates (z.B. Überprüfung der SAA-Effizienz)
• Berechnungen für den Jahresabschluss (z.B. Wertschwankungsreserve)
• Berechnung der Kontraktvolumina von Fremdwährungsabsicherungen
• Weitere kundenspezifische Elemente

Download: Factsheet Investment Controlling

Download: Factsheet Kostentransparenz-Report